厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于为

2017-04-25 11:01 搜图网-最新科技时讯 阅读 190

证券代码:002398 证券简称:建研集团 公告编号:2014-025

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于为参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本公司参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司(以下简称“双润小贷”)为了能够顺利获得银行融资,扩大业务,提高收益,拟向国家开发银行厦门分行、厦门银行股份有限公司等银行申请总额不超过人民币10,000 万元贷款。双润小贷在经批准的贷款额度内,可根据生产经营实际情况向一家或多家机构申请贷款,相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准,双润小贷所有股东按各自所占股份比率按份向贷款银行提供连带责任担保。公司持有双润小贷 10%的股权,拟承担贷款金额10%的连带责任担保,担保期限三年。

2、上述担保行为不构成关联交易,根据有关规定,本次担保事项属于应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。

1、厦门思明双润小额贷款股份有限公司

2、成立日期:2013年04月10日;

3、企业性质:其他有限责任公司;

4、注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1708;

5、法定代表人:陈铁铭;

6、经营范围:在思明区内办理各项小额贷款、银行业金融机构委托贷款;

7、注册资本:21,800万元。

8、截至2013年12 月31日主要财务数据:总资产 22,574.33万元,负债总额158.40万元, 净资产22,415.93万元,营业收入1,366.85万元,净利润615.93万元。 2013年度财务数据经北京兴华会计师事务所审计。

截至2014年6月30日主要财务数据:总资产22,921.29万元,负债总额155.59万元,净资产22,765.70万元,营业收入1,549.74万元,净利润904.07万元。2014年上半年度财务数据未经审计。

9、股权结构情况图

1、本公司参股子公司厦门思明双润小额贷款股份有限公司(以下简称“双润小贷”)为了能够顺利获得银行融资,扩大业务,提高收益,拟向国家开发银行厦门分行、厦门银行股份有限公司等银行发起办理不超过10,000 万元(含10,000万元)贷款的申请。

2、由“双润小贷”的所有股东按各自所占股份比率按份向贷款银行提供连带责任担保。

3、担保期间叁年。(担保金额和担保期间最终以实际合同签订的为准) 。

经认真核查,2014年上半年双润小贷在经营管理情况、财务状况等方面指标远优于2013年全年。本次为双润小贷贷款提供担保,有助于解决其经营所需资金的需求,有助于保障双润小贷持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。同时,公司为双润小贷贷款担保的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本公司及双润小贷其他股东分别根据出资比例为双润小贷贷款提供担保,因此本公司此次为双润小贷提供上述担保是公平和对等的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额为不超过人民币1,000万元(含1,000万元),占公司最近一期经审计总资产的0.43%、净资产的 0.60%。截止2014年6月30日,公司及控股子公司担保实际余额为1.59亿元,占公司最近一期经审计总资产的6.82%、净资产的 9.53%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》和《对外担保管理办法》等的有关规定,作为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司的独立董事,我们对公司第三届董事会第六次会议关于公司对厦门思明双润小额贷款股份有限公司提供担保的事项进行了认真仔细的核查,基于个人客观、独立判断的立场,现就公司本次反担保情况发表以下独立意见:

鉴于厦门思明双润小额贷款股份有限公司经过半年的业务调整公司在经营管理情况、财务状况等各方面获得了较大的提升,2014年上半年的盈利情况远高于2013年全年,资产负债率较低,适当进行融资有助于保证资金周转提高运营效率,公司本次为双润小贷提供担保,符合公司效益最大化的原则。我们同意公司此次为双润小贷提供不超过人民币1,000万元(含1,000万元)的连带责任担保。

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

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